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如何成为一名优秀的操盘手?



  • 谈谈我自己对“优秀操盘手”的理解吧,势必有很多局限,因为我每天都还在进步。在我看来,优秀的操盘手只有一个衡量标准:能够通过投资交易持续不断地赚大钱。先别去想什么基本面or技术面,别去想该买几台电脑,别去想该穿啥衣服戴啥帽子用啥手势来操盘。。。这些都不是优秀操盘手的特征,跟真优秀的操盘手没有一毛钱的关系。优秀的操盘手只专注一个目标:赚钱,并且持续地,不断地赚钱。所以,首先得问问自己:我对在股市里赚钱有那么强烈的愿望么? 如果发现自己靠其他技能更能赚到钱,来股市只是想体验买卖的快感,或者是体会自己判断正确时候的成就感,或者是其他任何原因。。。那还是算了吧,你永远都不可能成为一名优秀的操盘手。假如,你的确有这种“非来股市赚钱不可”的欲望,那就请将心态放严肃,将“操盘”作为终生追求的一种职业,用最大的努力和勤奋去学习它。其实,如果心态到了,努力到了,“如何成为一名优秀的操盘手”这种问题自己必然能够找到答案,因为这世上到处都是答案,古往今来那么多优秀的操盘手,那么多他们的事迹,那么多经典的书籍,学都学不完啊。摘一段我最崇敬的一个“优秀的操盘手”描写自己当年钻研股市时的一段话,时不时读读,勉励自己:“记不清有多少个夜晚,我在床上辗转反侧,反省自己为什么没能预见一段行情即将到来,第二天一大早便醒来,心里想出一个新点子。我几乎等不及天亮,急于通过历史行情记录来检验新点子是否有效。在绝大多数情况下,这样的新点子都离百分之百正确相差十万八千里,但是其中多少总有些正确的成分,而且这些可取之处已经储存在我的潜意识中了。再过一阵,或许又有其他想法在脑子里成形,我便立即着手检验它。” ——杰西礼佛摩尔


    我在其他地方写的一些思考(有很多不成熟的地方):每3-5年就要更新自己对市场的认识。保持自己的开放心态与独立思考学习能力。  投机目的有二:1、赚钱,体现为资金曲线的稳步快速上升;2、
    修行,体现为参悟世道时机人心欲望,于世间法得自在。若无修行,几乎无人可以在资本市场稳定赚钱;若不能自由于金钱,谈何真修行?所谓金钱,欲望交易之等价物,个人卖身之数字;所谓自由,可得可失,得失无碍。(我资质有限,目前只能理解到这个程度)  对个人投机于资本市场,如实观照有如下模型成立:  自身与市场的所有互动通过资金流动完成;市场由不同群体组成,作为一个整体受所处大环境影响。故要实现资金曲线的稳定快速上升,需要从一下几方面进行学习: 
     一、提高自身修养。人不是在和市场交易,而是在和自身对市场的认识做交易,从而在本质上是在和自己做交易。投机结果很大程度上取决于对交易理念的执行一致性,而投机本身是反人性的,这就需要对自身有足够的了解和进步才可以改善。而且也只有提高自身才可以使交易理念更贴和自身与市场。目前我的体会是需要做到面对现实、活在当下、学会选择、学会拒绝、学会负责。(具体参见缠解论语、principles)  二、资金管理(风险控制)。最低原则是允许失败,但始终要有东山再起的机会。在此基础上,减少自己的重大损失(重点处理小概率事件,做好5%的交易),最后才考虑盈利。在概率已知的游戏里(???),理想的资金曲线应该是对数坐标下的阶梯状上升曲线。这需要等待的耐心和下注的勇气,更需要的是对不同参数情景下概率分布的良好把握能力。资金曲线的成长可以粗略分为中小资金和大资金两阶段。  中小资金成长需要注意的重点:1、安全第一,本金无忧(参见零成本);2、只做强势时机强势股,用资金管理的枷锁给自己设定唯一可行的路线(止盈?时间/空间止损);3、资金强势集中,时间复用(?)(这里需要注意的一个问题:如何与洗脚理论有效结合?) 
     现实环境的约束使得对于大资金而言,对数阶梯增长不可能实现;同时参数变化会导致概率分布发生改变,人的思维惯性难以迅速适应这种变化,需要保持思维的开放性并且面对现实。这时需要构建多品种投资组合,最大原则为:安全、稳定、高效。安全:成本?备用资金的多少,如何机动?品种的波动性?稳定:相关系数?对冲?高效:相关系
    数?强度预期?滚动?风险的分散和控制同等重要。  需要注意的一个前提:投机真的是概率的吗?(对此问题,以前我认为:是不是无所谓,不要争论只负责开枪。现在我认为:投机不是概率而是频率的,罗素和波普尔已经证明概率论的错误,所以特别需要防范小概率事件)(具体参见某索罗斯,禅) 
     三、对市场的深入了解。市场由人组成,故投机本质上是人和人的游戏(所谓大环境虽然极端重要,但只是影响游戏者决策的外在因素,而非相反)。想要深入把握市场,必须对组成市场的不同群体充分了解,对影响群体决策的不同因素及其作用机理充分了解。和市场群体心理有关的内容可学习借鉴新三论、老三论、博弈论、行为心理学等。  一个有用的交易框架:长期增长----经济周期----群体心理----信息套利。(前两项对研究员,后两项对交易员)  关于信息套利:如何构建反应快、效用高、时效性强的信息搜集、提取、分析体系?(这好像不是一个人可以完成的任务?)2楼说的佛经、忏悔录(还有我说的缠解论语、principles),这些非常非常重要,真的,至少对我非常重要。当时读《忏悔录》的时候还没有切身感受,炒股以后再看这本书,不由得感慨:牛人就是牛,要是他投机的话应该也是个大玩家,可惜洗脑远比投机暴利得多。


    对优秀操盘手的定义,有两个维度:资金,风控;1/一般而言,资金量在100万USD以上;2/每月收益5%——8%,最大回撤15%;资金层面,小资金谈收益率是没意义的,只有大点的资金才可以谈收益率;风控层面,盈亏同源的道理,适度风险适中收益,才能更持续;如何成为一个优秀的操盘手,一方面是自己的努力,另一方面是机缘;努力是可控的,但机缘是随机的;很多人终其一生,无法登堂入室,原因也可能是一直在小资金层面打转;没有资金的历练,再多的交易技巧都无用;所以,个人的建议,你感觉自己能接到一些无风险资金,才可以着手去交易;如果没资金,最好做自己的本职工作;毕竟,交易员本身是一个回报周期非常漫长的职业;

    作者:玄无极


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